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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 520.00 | 9 702.00 | 21 818.00 | 31 520.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 331 832.00 | 237 446.00 | 94 386.00 | 331 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 463.00 | 140 760.00 | 50 704.00 | 191 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 134.00 | 301 837.00 | 125 297.00 | 427 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 740.00 | | 558 740.00 | 558 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 664.00 | 693 245.00 | 1 215 419.00 | 1 908 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
BZ Autres créances | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 200 439.00 | | 200 439.00 | 200 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 706.00 | | 502 706.00 | 502 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 370.00 | 693 245.00 | 1 718 125.00 | 2 411 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 523.00 | | | 568 523.00 |
CU Autres participations | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 131 449.00 | 1 002 910.00 | | 1 131 449.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 477.00 | 128 539.00 | | 99 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 450.00 | 1 182 973.00 | | 1 282 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 892.00 | 286 053.00 | | 215 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 12 307.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 202.00 | 68 686.00 | | 78 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 769.00 | 130 939.00 | | 140 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 675.00 | 497 985.00 | | 435 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 125.00 | 1 680 958.00 | | 1 718 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 233.00 | 266 479.00 | | 290 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 377.00 | | 117 574.00 | 1 830 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 587 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 286.00 | 1 908 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 668.00 | 950 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 908.00 | | | 366 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 240.00 | | 30 858.00 | 958 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 729.00 | | 86 716.00 | 501 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 478.00 | 85 779.00 | 37 012.00 | 644 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 5 704.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 979.00 | 80 075.00 | 37 012.00 | 636 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 740.00 | 558 740.00 | | 558 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 504.00 | 70 061.00 | 145 443.00 | 215 504.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VP Divers | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 437.00 | 710 437.00 | | 710 437.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 676.00 | 290 233.00 | 145 443.00 | 435 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |