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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 220.00 | 38 778.00 | 1 442.00 | 40 220.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 324 080.00 | 285 051.00 | 39 029.00 | 324 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 557.00 | 199 319.00 | 26 237.00 | 225 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 614.00 | 414 780.00 | 167 834.00 | 582 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 976.00 | 941 428.00 | 1 382 548.00 | 2 323 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BZ Autres créances | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
CF Disponibilités | 715 486.00 | | 715 486.00 | 715 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 481.00 | | 1 030 481.00 | 1 030 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 457.00 | 941 428.00 | 2 413 029.00 | 3 354 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792 866.00 | | | 792 866.00 |
CU Autres participations | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 366 384.00 | 1 371 769.00 | | 1 366 384.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 961.00 | -5 385.00 | | 320 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 870.00 | 1 417 908.00 | | 1 738 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 809.00 | 432 154.00 | | 335 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 37 918.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 246.00 | 10 637.00 | | 57 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 68 347.00 | | 51 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 669.00 | 129 990.00 | | 227 669.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 159.00 | 679 045.00 | | 674 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 029.00 | 2 096 953.00 | | 2 413 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 682.00 | 343 281.00 | | 448 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 362.00 | | 2 161 362.00 | 2 161 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 362.00 | | 2 161 362.00 | 2 161 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | 1 164.00 | | 1 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | 293.00 | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 1 392.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | -25.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 963.00 | 1 166 948.00 | | 2 429 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 001.00 | 1 172 333.00 | | 2 109 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 961.00 | -5 385.00 | | 320 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 494.00 | | 6 482.00 | 2 317 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 608.00 | | | 375 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 231.00 | | 13 020.00 | 1 119 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 156.00 | | -6 538.00 | 819 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 465.00 | 77 963.00 | | 863 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 172.00 | 7 606.00 | | 31 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 793.00 | 70 357.00 | | 828 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 868.00 | 769 868.00 | | 769 868.00 |
UP Prêts | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 809.00 | 110 331.00 | 217 598.00 | 335 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 336.00 | 1 058 336.00 | | 1 058 336.00 |
VW T.V.A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 914.00 | 391 436.00 | 217 598.00 | 616 914.00 |