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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 520.00 | 15 406.00 | 16 114.00 | 31 520.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 337 710.00 | 258 527.00 | 79 182.00 | 337 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 274.00 | 165 112.00 | 52 162.00 | 217 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 302.00 | 316 933.00 | 259 369.00 | 576 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 270.00 | | 642 270.00 | 642 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 302.00 | 759 478.00 | 1 413 823.00 | 2 173 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 365 855.00 | | 365 855.00 | 365 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 671.00 | | 587 671.00 | 587 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 973.00 | 759 478.00 | 2 001 495.00 | 2 760 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652 053.00 | | | 652 053.00 |
CU Autres participations | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 230 926.00 | 1 131 449.00 | | 1 230 926.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 260.00 | 99 477.00 | | 120 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 710.00 | 1 282 450.00 | | 1 402 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 007.00 | 215 892.00 | | 261 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 812.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 662.00 | 78 202.00 | | 190 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 594.00 | 140 769.00 | | 146 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 785.00 | 435 675.00 | | 598 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 495.00 | 1 718 125.00 | | 2 001 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 023.00 | 290 233.00 | | 425 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 664.00 | | 293 650.00 | 1 908 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 013.00 | 2 173 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 013.00 | 1 131 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 908.00 | | | 366 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 430.00 | | 209 868.00 | 950 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 826.00 | | 83 782.00 | 587 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 245.00 | 81 441.00 | 15 207.00 | 693 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 5 704.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 042.00 | 75 737.00 | 15 207.00 | 680 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 270.00 | 642 270.00 | | 642 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 660.00 | 86 898.00 | 173 762.00 | 260 660.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 848.00 | 740 848.00 | | 740 848.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 785.00 | 425 023.00 | 173 762.00 | 598 785.00 |