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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 207.00 | 506.00 | 2 713.00 |
AN Terrains | 77 373.00 | 37 787.00 | 39 585.00 | 77 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 669.00 | 92 827.00 | 16 842.00 | 109 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 509.00 | 48 374.00 | 9 136.00 | 57 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 464.00 | 181 195.00 | 67 269.00 | 248 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
BN En cours de production de biens | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
BZ Autres créances | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 219.00 | | 717 219.00 | 717 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 683.00 | 181 195.00 | 784 488.00 | 965 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 542.00 | 224 542.00 | | 224 542.00 |
DH Report à nouveau | 115 628.00 | 159 026.00 | | 115 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 270.00 | 156 602.00 | | 116 270.00 |
DL TOTAL (I) | 464 689.00 | 548 419.00 | | 464 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 511.00 | 79 787.00 | | 66 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | 77 200.00 | | 12 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 326.00 | 108 768.00 | | 97 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 051.00 | 90 064.00 | | 87 051.00 |
EA Autres dettes | 56 046.00 | 30 328.00 | | 56 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 798.00 | 390 587.00 | | 319 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 488.00 | 939 007.00 | | 784 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 904.00 | 323 684.00 | | 272 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 362.00 | | 6 155.00 | 262 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 053.00 | 248 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 427.00 | 244 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | 1 275.00 | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 098.00 | | 4 880.00 | 259 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 963.00 | 23 285.00 | 20 053.00 | 177 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 769.00 | 626.00 | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 899.00 | 22 517.00 | 19 427.00 | 175 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 638.00 | | | 152 638.00 |
VB T. V. A. | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 511.00 | 19 616.00 | 46 895.00 | 66 511.00 |
VI Groupe et associés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 440.00 | 252 221.00 | 12 219.00 | 264 440.00 |
VW T.V.A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 798.00 | 272 904.00 | 46 895.00 | 319 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 348.00 | 15 879.00 | | 10 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | 11 366.00 | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 269 777.00 | 231 793.00 | | 269 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 074.00 | 29 407.00 | | 28 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 553.00 | 125 676.00 | | 213 553.00 |
YT Sous‐traitance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 211.00 | 4 507.00 | | 2 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 709.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 101.00 | 16 588.00 | | 11 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 757.00 | 143 050.00 | | 140 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 174.00 | 116 232.00 | | 135 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 951.00 | 277 072.00 | | 310 951.00 |