| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 774.00 | 109 243.00 | 13 531.00 | 122 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 485.00 | 46 271.00 | 22 214.00 | 68 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 698.00 | 156 952.00 | 35 745.00 | 192 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
BZ Autres créances | 500 539.00 | | 500 539.00 | 500 539.00 |
CF Disponibilités | 167 096.00 | | 167 096.00 | 167 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 133.00 | | 747 133.00 | 747 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 831.00 | 156 952.00 | 782 878.00 | 939 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 030.00 | 224 377.00 | | 219 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 040.00 | 194 653.00 | | 246 040.00 |
DL TOTAL (I) | 473 320.00 | 427 280.00 | | 473 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 633.00 | 24 156.00 | | 12 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 162.00 | 324 521.00 | | 173 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 400.00 | 84 740.00 | | 122 400.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 15 542.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 558.00 | 448 959.00 | | 309 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 878.00 | 876 239.00 | | 782 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 115.00 | 443 564.00 | | 305 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 846 466.00 | | 1 846 466.00 | 1 846 466.00 |
FG Production vendue services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 200.00 | | 1 849 200.00 | 1 849 200.00 |
FM Production stockée | | | -16 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 41 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | 3 347.00 | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 5 380.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 6 359.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 37 046.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | -31 666.00 | | 3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 352.00 | 62 159.00 | | 88 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 446.00 | 1 692 832.00 | | 1 849 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 405.00 | 1 498 179.00 | | 1 603 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 040.00 | 194 653.00 | | 246 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 601.00 | | 17 372.00 | 176 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 192 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | 1 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 888.00 | | 17 372.00 | 173 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 463.00 | 14 764.00 | 1 275.00 | 143 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | 1 275.00 | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 750.00 | 14 764.00 | | 140 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VB T. V. A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VC Groupe et associés | 455 108.00 | 455 108.00 | | 455 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 633.00 | 8 190.00 | 4 443.00 | 12 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 742.00 | 544 742.00 | | 544 742.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 558.00 | 305 115.00 | 4 443.00 | 309 558.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |