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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AN Terrains | 77 373.00 | 45 361.00 | 32 011.00 | 77 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 163.00 | 98 546.00 | 9 617.00 | 108 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 682.00 | 34 094.00 | 4 589.00 | 38 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 131.00 | 180 715.00 | 47 417.00 | 228 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BN En cours de production de biens | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
BZ Autres créances | 382 298.00 | | 382 298.00 | 382 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 922.00 | | 786 922.00 | 786 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 053.00 | 180 715.00 | 834 338.00 | 1 015 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 542.00 | 224 542.00 | | 264 542.00 |
DH Report à nouveau | 41 898.00 | 115 628.00 | | 41 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 937.00 | 116 270.00 | | 167 937.00 |
DL TOTAL (I) | 482 627.00 | 464 689.00 | | 482 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 720.00 | 66 511.00 | | 46 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 864.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 287.00 | 97 326.00 | | 173 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 044.00 | 87 051.00 | | 82 044.00 |
EA Autres dettes | 44 888.00 | 56 046.00 | | 44 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 712.00 | 319 798.00 | | 351 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 338.00 | 784 488.00 | | 834 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 836.00 | 272 904.00 | | 322 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 504 880.00 | | 1 504 880.00 | 1 504 880.00 |
FG Production vendue services | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 150.00 | | 1 514 150.00 | 1 514 150.00 |
FM Production stockée | | | 2 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GE Autres charges | | | 38 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 794.00 | 8 271.00 | | 9 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 797.00 | 19 779.00 | | 15 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 032.00 | 36 310.00 | | 38 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 100.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 008.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 7 447.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 950.00 | 35 906.00 | | 57 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 098.00 | 1 367 425.00 | | 1 539 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 161.00 | 1 251 155.00 | | 1 371 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 937.00 | 116 270.00 | | 167 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 385.00 | 77 331.00 | | 58 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 464.00 | | | 248 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 333.00 | 228 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 224 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 551.00 | | | 244 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 195.00 | 19 852.00 | 20 333.00 | 181 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 506.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 988.00 | 19 346.00 | 20 333.00 | 178 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
VB T. V. A. | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
VC Groupe et associés | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 720.00 | 22 616.00 | 24 104.00 | 46 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 506.00 | 475 675.00 | 19 831.00 | 495 506.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 940.00 | 322 836.00 | 24 104.00 | 346 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | 10 348.00 | | 9 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | 8 749.00 | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 238 708.00 | 269 777.00 | | 238 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 687.00 | 28 074.00 | | 29 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 484.00 | 213 553.00 | | 161 484.00 |
YT Sous‐traitance | 75 703.00 | 2 140.00 | | 75 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 983.00 | 2 211.00 | | 6 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 753.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | 11 101.00 | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 456.00 | 140 757.00 | | 172 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 459.00 | 135 174.00 | | 142 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 979.00 | 310 951.00 | | 361 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |