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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 663.00 | 100 826.00 | 9 837.00 | 110 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 225.00 | 39 925.00 | 23 300.00 | 63 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 601.00 | 143 463.00 | 33 138.00 | 176 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BN En cours de production de biens | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
BZ Autres créances | 305 784.00 | | 305 784.00 | 305 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 798.00 | | 313 798.00 | 313 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 101.00 | | 843 101.00 | 843 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 702.00 | 143 463.00 | 876 239.00 | 1 019 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 377.00 | 264 542.00 | | 224 377.00 |
DH Report à nouveau | | 41 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 653.00 | 167 937.00 | | 194 653.00 |
DL TOTAL (I) | 427 280.00 | 482 627.00 | | 427 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 156.00 | 46 720.00 | | 24 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 521.00 | 173 287.00 | | 324 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 740.00 | 82 044.00 | | 84 740.00 |
EA Autres dettes | 15 542.00 | 44 888.00 | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 959.00 | 351 712.00 | | 448 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 239.00 | 834 338.00 | | 876 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 564.00 | 322 836.00 | | 443 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FD Production vendue biens | 1 673 103.00 | | 1 673 103.00 | 1 673 103.00 |
FG Production vendue services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 872.00 | | 1 675 872.00 | 1 675 872.00 |
FM Production stockée | | | 2 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 39 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 9 794.00 | | 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 520.00 | 15 797.00 | | 21 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 858.00 | 38 032.00 | | 39 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 4 000.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 380.00 | 4 000.00 | | 5 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 666.00 | 4 000.00 | | -31 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 159.00 | 57 950.00 | | 62 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 832.00 | 1 539 098.00 | | 1 692 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 179.00 | 1 371 161.00 | | 1 498 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 653.00 | 167 937.00 | | 194 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 996.00 | 58 385.00 | | 63 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 131.00 | | 33 542.00 | 228 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 073.00 | 176 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 873.00 | 173 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 218.00 | | 33 542.00 | 224 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 715.00 | 46 622.00 | 83 873.00 | 180 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 001.00 | 46 622.00 | 83 873.00 | 178 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 521.00 | 324 521.00 | | 324 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 170 341.00 | 170 341.00 | | 170 341.00 |
VB T. V. A. | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VC Groupe et associés | 172 921.00 | 172 921.00 | | 172 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 156.00 | 18 761.00 | 5 395.00 | 24 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 957.00 | 479 957.00 | | 479 957.00 |
VW T.V.A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 959.00 | 443 564.00 | 5 395.00 | 448 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 657.00 | 9 245.00 | | 11 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 825.00 | 10 898.00 | | 9 825.00 |
ST Autres comptes | 237 681.00 | 238 708.00 | | 237 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 953.00 | 29 687.00 | | 67 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 159.00 | 161 484.00 | | 154 159.00 |
YT Sous‐traitance | 167 094.00 | 75 703.00 | | 167 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 597.00 | 6 983.00 | | 9 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 149.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | 10 393.00 | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 155.00 | 172 456.00 | | 172 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 095.00 | 142 459.00 | | 167 095.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 151.00 | 361 979.00 | | 492 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |