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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 762.00 | 105 705.00 | 31 057.00 | 136 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 957.00 | 81 952.00 | 57 005.00 | 138 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 201.00 | 187 657.00 | 91 544.00 | 279 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 613.00 | 50 395.00 | 458 218.00 | 508 613.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 545.00 | 50 395.00 | 538 150.00 | 588 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 746.00 | 238 052.00 | 629 694.00 | 867 746.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 122.00 | 138 965.00 | | 166 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 965.00 | 27 156.00 | | -31 965.00 |
DL TOTAL (I) | 136 356.00 | 168 322.00 | | 136 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 198.00 | 185 830.00 | | 173 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | 21 032.00 | | 4 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 509.00 | 104 619.00 | | 180 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 674.00 | 77 232.00 | | 119 674.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | 15 070.00 | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 337.00 | 440 507.00 | | 493 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 694.00 | 608 830.00 | | 629 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 947.00 | | | 281 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 593.00 | | | 279 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 571.00 | 32 447.00 | 14 362.00 | 169 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 571.00 | 32 447.00 | 14 362.00 | 169 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 505.00 | 13 889.00 | | 36 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 505.00 | 13 889.00 | | 36 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 967.00 | 563 960.00 | 3 007.00 | 566 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 337.00 | 485 707.00 | 7 629.00 | 493 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |