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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 223 413.00 | 52 529.00 | 170 883.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 364.00 | 111 254.00 | 38 110.00 | 149 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 601.00 | 117 976.00 | 17 624.00 | 135 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 851.00 | 281 760.00 | 242 090.00 | 523 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 213.00 | 66 345.00 | 1 138 868.00 | 1 205 213.00 |
BZ Autres créances | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 104.00 | 66 345.00 | 1 265 759.00 | 1 332 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 955.00 | 348 106.00 | 1 507 849.00 | 1 855 955.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 1 305.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 128 848.00 | 108 719.00 | | 128 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 21 189.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 250 367.00 | 231 213.00 | | 250 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 019.00 | 524 385.00 | | 509 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 2 577.00 | | 7 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 971.00 | 445 631.00 | | 356 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 390.00 | 256 690.00 | | 384 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 482.00 | 1 230 285.00 | | 1 257 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 849.00 | 1 461 499.00 | | 1 507 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 457.00 | | 4 289.00 | 520 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 523 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 089.00 | | 4 289.00 | 519 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 936.00 | 38 825.00 | | 242 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 936.00 | 38 825.00 | | 242 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 055.00 | 5 994.00 | 704.00 | 61 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 055.00 | 5 994.00 | 704.00 | 61 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 055.00 | 5 994.00 | 704.00 | 61 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 972.00 | 356 972.00 | | 356 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 390.00 | 384 390.00 | | 384 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 020.00 | 46 054.00 | 331 572.00 | 509 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286 603.00 | 1 286 603.00 | | 1 286 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 603.00 | 1 286 603.00 | | 1 286 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 482.00 | 794 516.00 | 331 572.00 | 1 257 482.00 |