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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 223 413.00 | 17 831.00 | 205 581.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 769.00 | 83 150.00 | 47 619.00 | 130 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 680.00 | 107 618.00 | 22 061.00 | 129 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 231.00 | 208 600.00 | 291 631.00 | 500 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 088.00 | 51 463.00 | 440 625.00 | 492 088.00 |
BZ Autres créances | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
CF Disponibilités | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 976.00 | 51 463.00 | 613 513.00 | 664 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 207.00 | 260 063.00 | 905 144.00 | 1 165 207.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 732.00 | 169 760.00 | | 87 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 15 972.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 210 024.00 | 187 932.00 | | 210 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 863.00 | 340 862.00 | | 228 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | 4 506.00 | | 3 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 211.00 | 96 223.00 | | 280 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 396.00 | 122 615.00 | | 180 396.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 120.00 | 565 207.00 | | 695 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 144.00 | 753 140.00 | | 905 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 714.00 | 32 724.00 | 13 838.00 | 189 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 714.00 | 32 724.00 | 13 838.00 | 189 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 414.00 | 3 049.00 | | 48 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 414.00 | 3 049.00 | | 48 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 211.00 | 280 211.00 | | 280 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 396.00 | 180 396.00 | | 180 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 863.00 | 14 709.00 | 60 212.00 | 228 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 540.00 | 557 540.00 | | 557 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 435.00 | 557 540.00 | 895.00 | 558 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 120.00 | 479 966.00 | 60 212.00 | 694 120.00 |