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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 223 413.00 | 481.00 | 222 931.00 | 223 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 054.00 | 75 784.00 | 24 269.00 | 100 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 407.00 | 113 446.00 | 27 960.00 | 141 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 325.00 | 189 713.00 | 293 611.00 | 483 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 204.00 | 48 414.00 | 337 790.00 | 386 204.00 |
BZ Autres créances | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CF Disponibilités | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 943.00 | 48 414.00 | 459 528.00 | 507 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 268.00 | 238 127.00 | 753 140.00 | 991 268.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 760.00 | 134 156.00 | | 169 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 972.00 | 35 603.00 | | 15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 187 932.00 | 171 960.00 | | 187 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 862.00 | 141 651.00 | | 340 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 4 940.00 | | 4 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 223.00 | 159 036.00 | | 96 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 615.00 | 111 375.00 | | 122 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 207.00 | 417 003.00 | | 565 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 140.00 | 588 963.00 | | 753 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 554.00 | 21 160.00 | | 168 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 554.00 | 21 160.00 | | 168 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 863.00 | 112 320.00 | 59 139.00 | 340 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 988.00 | 478 988.00 | | 478 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 965.00 | 478 988.00 | 2 978.00 | 481 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 208.00 | 335 666.00 | 59 139.00 | 564 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |