| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 662.00 | 2 389.00 | 6 273.00 | 8 662.00 |
AP Constructions | 16 920.00 | 15 247.00 | 1 673.00 | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 631.00 | 1 213 614.00 | 636 016.00 | 1 849 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 243.00 | 1 231 250.00 | 643 993.00 | 1 875 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
BZ Autres créances | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 141.00 | | 340 141.00 | 340 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 384.00 | 1 231 250.00 | 984 134.00 | 2 215 384.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 294 566.00 | | | 294 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 450.00 | | | 574 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 568.00 | | | 689 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 134.00 | | | 984 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 159.00 | | | 250 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 338.00 | | 867 338.00 | 867 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 338.00 | | 867 338.00 | 867 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 464.00 | | | 872 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 261.00 | | | 844 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 535.00 | | 279 708.00 | 1 595 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 504.00 | | 271 046.00 | 1 595 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 203.00 | 157 047.00 | | 1 074 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 203.00 | 154 658.00 | | 1 074 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
UX Autres créances clients | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 450.00 | 135 041.00 | 375 050.00 | 574 450.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 021.00 | | | 334 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 127.00 | 204 127.00 | | 204 127.00 |
VW T.V.A. | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 568.00 | 250 159.00 | 375 050.00 | 689 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
ST Autres comptes | 189 708.00 | | | 189 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 016.00 | | | 173 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 008.00 | | | 211 008.00 |