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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 760.00 | 10 530.00 | 5 230.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 34 235.00 | 16 925.00 | 17 311.00 | 34 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 806.00 | 1 389 752.00 | 1 023 054.00 | 2 412 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 896.00 | | 171 896.00 | 171 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 728.00 | 1 417 206.00 | 1 219 522.00 | 2 636 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 595.00 | | 292 595.00 | 292 595.00 |
BZ Autres créances | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 192.00 | | 590 192.00 | 590 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 920.00 | 1 417 206.00 | 1 809 714.00 | 3 226 920.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 254.00 | | | 284 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 397 037.00 | | | 397 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 033.00 | | | 1 112 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 677.00 | | | 1 412 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 714.00 | | | 1 809 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 142.00 | | | 533 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 357 562.00 | | 1 357 562.00 | 1 357 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 592.00 | | 1 357 592.00 | 1 357 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 615.00 | | | 1 455 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 864.00 | | | 1 386 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 117.00 | | 900 935.00 | 1 932 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 324.00 | 2 636 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 324.00 | 2 618 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 326.00 | | 900 935.00 | 1 914 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 001.00 | 177 224.00 | 139 019.00 | 1 379 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 276.00 | 5 253.00 | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 725.00 | 171 971.00 | 139 019.00 | 1 373 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 595.00 | 292 595.00 | | 292 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 033.00 | 232 498.00 | 699 549.00 | 1 112 033.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 523.00 | | | 242 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 713.00 | 399 713.00 | 2 000.00 | 401 713.00 |
VW T.V.A. | 76 273.00 | 76 273.00 | | 76 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 677.00 | 533 142.00 | 699 549.00 | 1 412 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
ST Autres comptes | 314 381.00 | | | 314 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 491.00 | | | 273 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 269.00 | | | 341 269.00 |