| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 760.00 | 13 394.00 | 2 366.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 34 235.00 | 18 656.00 | 15 579.00 | 34 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 132.00 | 1 622 785.00 | 920 347.00 | 2 543 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 896.00 | | 171 896.00 | 171 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 054.00 | 1 654 835.00 | 1 112 219.00 | 2 767 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 381.00 | | 360 381.00 | 360 381.00 |
BZ Autres créances | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CF Disponibilités | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 103.00 | | 636 103.00 | 636 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 938.00 | 1 654 835.00 | 1 757 102.00 | 3 411 938.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 353 005.00 | | | 353 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 418 131.00 | | | 418 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 713.00 | | | 1 023 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 972.00 | | | 1 338 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 102.00 | | | 1 757 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 624.00 | | | 552 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FG Production vendue services | 1 587 240.00 | | 1 587 240.00 | 1 587 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 505.00 | | 1 590 505.00 | 1 590 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 710.00 | | | 1 639 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 655.00 | | | 1 618 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 728.00 | | 161 075.00 | 2 636 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 749.00 | 2 767 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 749.00 | 2 749 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 937.00 | | 161 075.00 | 2 618 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 206.00 | 254 104.00 | 16 475.00 | 1 417 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | 2 864.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 677.00 | 251 240.00 | 16 475.00 | 1 406 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 381.00 | 360 381.00 | | 360 381.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 713.00 | 237 365.00 | 696 869.00 | 1 023 713.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 189.00 | | | 191 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 267.00 | 527 267.00 | 2 000.00 | 529 267.00 |
VW T.V.A. | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 972.00 | 552 624.00 | 696 869.00 | 1 338 972.00 |