| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 760.00 | 5 276.00 | 10 484.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 870.00 | 1 356 805.00 | 487 065.00 | 1 843 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 117.00 | 1 379 001.00 | 553 115.00 | 1 932 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
BZ Autres créances | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CF Disponibilités | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 763.00 | | 422 763.00 | 422 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 879.00 | 1 379 001.00 | 975 878.00 | 2 354 879.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 534.00 | | | 250 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 328 286.00 | | | 328 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 907.00 | | | 485 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 592.00 | | | 647 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 878.00 | | | 975 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 116.00 | | | 305 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 953 323.00 | | 953 323.00 | 953 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 059.00 | | 954 059.00 | 954 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 386.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 654.00 | | | 960 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 935.00 | | | 926 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 243.00 | | 77 339.00 | 1 875 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 662.00 | | 7 098.00 | 8 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 466.00 | 1 932 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 1 914 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 551.00 | | 68 241.00 | 1 866 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 2 000.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 250.00 | 167 386.00 | 19 635.00 | 1 231 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 389.00 | 2 887.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 861.00 | 164 499.00 | 19 635.00 | 1 228 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 907.00 | 143 431.00 | 321 786.00 | 485 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 947.00 | 276 947.00 | 2 000.00 | 278 947.00 |
VW T.V.A. | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 592.00 | 305 116.00 | 321 786.00 | 647 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ST Autres comptes | 194 315.00 | | | 194 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 171.00 | | | 213 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |