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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 630.00 | 8 036.00 | 1 594.00 | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 474.00 | 163 077.00 | 97 397.00 | 260 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 805.00 | 174 813.00 | 103 992.00 | 278 805.00 |
BT Marchandises | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 278.00 | | 411 278.00 | 411 278.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 272.00 | | 598 272.00 | 598 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 076.00 | 174 813.00 | 702 263.00 | 877 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 193 288.00 | 153 217.00 | | 193 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 785.00 | 40 072.00 | | 85 785.00 |
DL TOTAL (I) | 288 973.00 | 203 188.00 | | 288 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 568.00 | 27 827.00 | | 50 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250.00 | 25 277.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 458.00 | 32 683.00 | | 157 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 862.00 | 104 757.00 | | 177 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 3 873.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 290.00 | 194 418.00 | | 413 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 263.00 | 397 606.00 | | 702 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 716.00 | 192 272.00 | | 393 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
FG Production vendue services | 1 486 141.00 | | 1 486 141.00 | 1 486 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 558.00 | | 1 503 558.00 | 1 503 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 731.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 10 276.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 801.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 449.00 | 13 077.00 | | 30 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321.00 | 5 152.00 | | 6 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 968.00 | 1 315.00 | | 19 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 289.00 | 6 467.00 | | 26 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | 6 610.00 | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 934.00 | 6 032.00 | | 24 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 063.00 | 1 011 248.00 | | 1 540 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 278.00 | 971 177.00 | | 1 454 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 785.00 | 40 072.00 | | 85 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 055.00 | | 82 250.00 | 218 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 278 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 273 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 055.00 | | 82 250.00 | 213 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 613.00 | 44 731.00 | 1 532.00 | 131 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 613.00 | 44 731.00 | 1 532.00 | 131 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 278.00 | | | 411 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 568.00 | 30 993.00 | 19 574.00 | 50 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 388.00 | 434 388.00 | | 434 388.00 |
VW T.V.A. | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 290.00 | 393 716.00 | 19 574.00 | 413 290.00 |