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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 866.00 | 191 570.00 | 85 296.00 | 276 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 196.00 | 204 901.00 | 98 296.00 | 303 196.00 |
BT Marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 623.00 | | 421 623.00 | 421 623.00 |
BZ Autres créances | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 092.00 | | 639 092.00 | 639 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 288.00 | 204 901.00 | 737 387.00 | 942 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 179 073.00 | 193 288.00 | | 179 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 535.00 | 85 785.00 | | 26 535.00 |
DL TOTAL (I) | 215 508.00 | 288 973.00 | | 215 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 414.00 | 50 568.00 | | 42 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 561.00 | 10 250.00 | | 85 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 370.00 | 157 458.00 | | 136 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 875.00 | 177 862.00 | | 253 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 5 500.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 11 652.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 879.00 | 413 290.00 | | 521 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 387.00 | 702 263.00 | | 737 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FG Production vendue services | 2 001 714.00 | | 2 001 714.00 | 2 001 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 214.00 | | 2 012 214.00 | 2 012 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 087.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 449.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 30 449.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 6 321.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 26 289.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 4 159.00 | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 758.00 | 1 540 063.00 | | 2 030 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 223.00 | 1 454 278.00 | | 2 004 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 535.00 | 85 785.00 | | 26 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 805.00 | | 37 391.00 | 278 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 303 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 290 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 805.00 | | 29 391.00 | 273 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 8 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 813.00 | 43 087.00 | 13 000.00 | 174 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 813.00 | 43 087.00 | 13 000.00 | 174 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 623.00 | | | 421 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 414.00 | 31 959.00 | 10 455.00 | 42 414.00 |
VI Groupe et associés | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 471.00 | 477 471.00 | | 477 471.00 |
VW T.V.A. | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 879.00 | 511 424.00 | 10 455.00 | 521 879.00 |