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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 412.00 | 196 548.00 | 55 863.00 | 252 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 742.00 | 209 879.00 | 68 863.00 | 278 742.00 |
BT Marchandises | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 301.00 | | 364 301.00 | 364 301.00 |
BZ Autres créances | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 066.00 | | 568 066.00 | 568 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 809.00 | 209 879.00 | 636 930.00 | 846 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 205 608.00 | 179 073.00 | | 205 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 524.00 | 26 535.00 | | 93 524.00 |
DL TOTAL (I) | 309 033.00 | 215 508.00 | | 309 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 455.00 | 42 414.00 | | 10 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 258.00 | 85 561.00 | | 65 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 136 370.00 | | 63 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 118.00 | 253 875.00 | | 187 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 642.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 3 017.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 897.00 | 521 879.00 | | 327 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 930.00 | 737 387.00 | | 636 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 897.00 | 511 424.00 | | 327 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FG Production vendue services | 2 154 214.00 | | 2 154 214.00 | 2 154 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 014.00 | | 2 161 014.00 | 2 161 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 098.00 | 3 452.00 | | 23 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 448.00 | 3 452.00 | | 43 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 701.00 | 1 441.00 | | 38 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 846.00 | 1 441.00 | | 43 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 2 011.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 165.00 | 2 030 758.00 | | 2 340 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 640.00 | 2 004 223.00 | | 2 246 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 524.00 | 26 535.00 | | 93 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 196.00 | | 6 963.00 | 303 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 417.00 | 278 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 417.00 | 265 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 196.00 | | 6 963.00 | 290 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 901.00 | 31 251.00 | 26 272.00 | 204 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 901.00 | 31 251.00 | 26 272.00 | 204 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VI Groupe et associés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 502.00 | 413 502.00 | | 413 502.00 |
VW T.V.A. | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 897.00 | 327 897.00 | | 327 897.00 |