| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 483.00 | 159 635.00 | 250 848.00 | 410 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 813.00 | 172 966.00 | 263 848.00 | 436 813.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 367.00 | 18 023.00 | 417 344.00 | 435 367.00 |
BZ Autres créances | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 276 021.00 | | 276 021.00 | 276 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 775.00 | 18 023.00 | 741 752.00 | 759 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 588.00 | 190 988.00 | 1 005 600.00 | 1 196 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 342 178.00 | 299 133.00 | | 342 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 441.00 | 43 045.00 | | 133 441.00 |
DL TOTAL (I) | 485 519.00 | 352 078.00 | | 485 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 866.00 | 119 898.00 | | 51 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | 41 063.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 091.00 | 111 204.00 | | 169 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 146.00 | 163 048.00 | | 251 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 081.00 | 437 196.00 | | 520 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 600.00 | 789 274.00 | | 1 005 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
FG Production vendue services | 1 736 132.00 | | 1 736 132.00 | 1 736 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 025.00 | | 1 807 025.00 | 1 807 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 591.00 | 5 744.00 | | 22 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 6 300.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 091.00 | 12 044.00 | | 67 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | 8 022.00 | | 7 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 828.00 | 2 498.00 | | 28 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 839.00 | 10 520.00 | | 35 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 252.00 | 1 525.00 | | 31 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | 11 839.00 | | 44 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 839.00 | 1 984 019.00 | | 1 985 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 398.00 | 1 940 973.00 | | 1 852 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 441.00 | 43 045.00 | | 133 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 036.00 | | 203 057.00 | 345 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 207.00 | 345 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 036.00 | | 203 057.00 | 332 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 950.00 | 75 468.00 | 82 452.00 | 179 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 950.00 | 75 468.00 | 82 452.00 | 179 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 091.00 | 169 091.00 | | 169 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 531.00 | 406 531.00 | | 406 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VI Groupe et associés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 652.00 | 493 652.00 | | 493 652.00 |
VW T.V.A. | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 081.00 | 520 081.00 | | 520 081.00 |