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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 680.00 | 1 278.00 | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 962.00 | 28 680.00 | 21 282.00 | 49 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 806.00 | | 246 806.00 | 246 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 864.00 | | 256 864.00 | 256 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 826.00 | 28 680.00 | 278 146.00 | 306 826.00 |
CU Autres participations | 48 002.00 | 28 000.00 | 20 002.00 | 48 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 139 129.00 | 102 322.00 | | 139 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365.00 | 36 807.00 | | 49 365.00 |
DL TOTAL (I) | 230 194.00 | 180 829.00 | | 230 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 643.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | 720.00 | | 27 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 19 040.00 | | 19 824.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 952.00 | 26 603.00 | | 47 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 146.00 | 207 432.00 | | 278 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 952.00 | 26 603.00 | | 47 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -18 000.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 7 921.00 | | 14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 553.00 | 69 821.00 | | 89 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 187.00 | 33 014.00 | | 40 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 365.00 | 36 807.00 | | 49 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 004.00 | | 21 958.00 | 28 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 004.00 | | 20 000.00 | 28 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |