| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 960.00 | 29 958.00 | 20 002.00 | 49 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 933 601.00 | | 933 601.00 | 933 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 473.00 | | 977 473.00 | 977 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 433.00 | 29 958.00 | 997 475.00 | 1 027 433.00 |
CU Autres participations | 48 001.00 | 28 000.00 | 20 001.00 | 48 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 738.00 | 188 494.00 | | 24 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 782.00 | 336 244.00 | | 791 782.00 |
DL TOTAL (I) | 858 220.00 | 566 438.00 | | 858 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 24 910.00 | | 14 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 793.00 | 19 025.00 | | 123 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 254.00 | 44 578.00 | | 139 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 475.00 | 611 016.00 | | 997 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 255.00 | 44 578.00 | | 139 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 645.00 | | | 629 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 645.00 | | | 629 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 644.00 | | | 629 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 457.00 | 21 688.00 | | 138 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 729.00 | 358 124.00 | | 952 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 947.00 | 21 879.00 | | 160 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 782.00 | 336 244.00 | | 791 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 48 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 49 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 639.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 639.00 | | 1 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |