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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 21 960.00 | 21 958.00 | | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CF Disponibilités | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 708.00 | | 407 708.00 | 407 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 668.00 | 21 958.00 | 407 710.00 | 429 668.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | 20 000.00 | | 20 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 239 038.00 | 316 520.00 | | 239 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 222 518.00 | | 27 174.00 |
DL TOTAL (I) | 307 912.00 | 580 738.00 | | 307 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 642.00 | 642.00 | | 90 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 3 270.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 798.00 | 10 712.00 | | 99 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 710.00 | 591 450.00 | | 407 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 062.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 603.00 | 278 545.00 | | 34 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429.00 | 56 027.00 | | 7 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 174.00 | 222 518.00 | | 27 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |