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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 960.00 | 21 958.00 | 2.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BZ Autres créances | 136 138.00 | | 136 138.00 | 136 138.00 |
CF Disponibilités | 413 907.00 | | 413 907.00 | 413 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 448.00 | | 591 448.00 | 591 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 408.00 | 21 958.00 | 591 450.00 | 613 408.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | 20 000.00 | 1.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 316 520.00 | 24 738.00 | | 316 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 518.00 | 791 782.00 | | 222 518.00 |
DL TOTAL (I) | 580 738.00 | 858 220.00 | | 580 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 14 819.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | 123 793.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 712.00 | 139 254.00 | | 10 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 450.00 | 997 475.00 | | 591 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 629 645.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 980.00 | 629 644.00 | | -27 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 138 457.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 545.00 | 952 729.00 | | 278 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 027.00 | 160 947.00 | | 56 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 518.00 | 791 782.00 | | 222 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 20 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 20 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 542.00 | 177 542.00 | | 177 542.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |