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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 792.00 | 99 894.00 | 66 898.00 | 166 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 510.00 | 101 119.00 | 68 390.00 | 169 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
072 Créances – Autres | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
084 Disponibilités | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 948.00 | | 166 948.00 | 166 948.00 |
110 Total général Actif | 336 458.00 | 101 119.00 | 235 339.00 | 336 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 558 340.00 | | | 558 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 472.00 | | | 568 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
252 Charges sociales | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
262 Autres charges | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 400.00 | | | 558 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 208.00 | | | 31 208.00 |