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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 494.00 | 96.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 069.00 | 140 206.00 | 25 863.00 | 166 069.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 213.00 | 140 700.00 | 27 513.00 | 168 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
072 Créances – Autres | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
084 Disponibilités | 292 636.00 | | 292 636.00 | 292 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 135.00 | | 338 135.00 | 338 135.00 |
110 Total général Actif | 506 348.00 | 140 700.00 | 365 648.00 | 506 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 816.00 | 440 386.00 | | 475 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 345.00 | 25 500.00 | | 60 345.00 |
230 Autres produits | 13 517.00 | 3 819.00 | | 13 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 678.00 | 469 705.00 | | 549 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 286.00 | 87 490.00 | | 98 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 1 101.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 111 270.00 | 111 288.00 | | 111 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | 9 981.00 | | 11 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 240.00 | 175 461.00 | | 248 240.00 |
252 Charges sociales | 19 460.00 | 9 107.00 | | 19 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 045.00 | 11 362.00 | | 10 045.00 |
262 Autres charges | 4 837.00 | 2 818.00 | | 4 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 048.00 | 408 608.00 | | 504 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 631.00 | 61 097.00 | | 45 631.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 220.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 644.00 | 60 416.00 | | 45 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 185.00 | | | 26 185.00 |