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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 815.00 | 1 325.00 | 489.00 | 1 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 525.00 | 129 456.00 | 42 069.00 | 171 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 894.00 | 130 782.00 | 44 111.00 | 174 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
072 Créances – Autres | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
084 Disponibilités | 140 423.00 | | 140 423.00 | 140 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
110 Total général Actif | 352 858.00 | 130 782.00 | 222 076.00 | 352 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 564.00 | | | 614 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 364.00 | | | 619 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 947.00 | | | 141 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
242 Autres charges externes. | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 953.00 | | | 260 953.00 |
252 Charges sociales | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
262 Autres charges | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 236.00 | | | 617 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
280 Produits financiers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |