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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 229.00 | 105 717.00 | 55 511.00 | 161 229.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 963.00 | 106 942.00 | 57 021.00 | 163 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
072 Créances – Autres | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
084 Disponibilités | 121 517.00 | | 121 517.00 | 121 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 591.00 | | 171 591.00 | 171 591.00 |
110 Total général Actif | 335 555.00 | 106 942.00 | 228 613.00 | 335 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 611 808.00 | | | 611 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
230 Autres produits | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 279.00 | | | 647 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 518.00 | | | 151 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 173.00 | | | 279 173.00 |
252 Charges sociales | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
262 Autres charges | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 477.00 | | | 640 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
280 Produits financiers | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 510.00 | | | 169 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |