| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 517.00 | | 1 221 517.00 | 1 221 517.00 |
AP Constructions | 135 891.00 | 52 898.00 | 82 993.00 | 135 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 892.00 | 209 922.00 | 40 969.00 | 250 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 785.00 | 592 517.00 | 111 268.00 | 703 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BF Prêts | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 064.00 | 957 244.00 | 1 535 820.00 | 2 493 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | 10 832.00 | 2 268.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 869 309.00 | 7 806.00 | 861 503.00 | 869 309.00 |
CF Disponibilités | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 273.00 | 18 638.00 | 907 635.00 | 926 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 337.00 | 975 882.00 | 2 443 455.00 | 3 419 337.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 790.00 | 290 790.00 | | 290 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 247.00 | -1 177 399.00 | | -1 214 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 602.00 | -36 848.00 | | 239 602.00 |
DL TOTAL (I) | -674 415.00 | -914 017.00 | | -674 415.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 700.00 | 22 411.00 | | 52 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 968.00 | 193 280.00 | | 166 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 881.00 | 287 800.00 | | 250 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 579 321.00 | 1 378 493.00 | | 2 579 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 870.00 | 1 883 963.00 | | 3 049 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 455.00 | 969 946.00 | | 2 443 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 811.00 | | 2 773 811.00 | 2 773 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 811.00 | | 2 773 811.00 | 2 773 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -25 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 940.00 | 20 825.00 | | 13 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940.00 | 60 681.00 | | 13 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 34 680.00 | | 7 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 940.00 | 22 825.00 | | 13 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 746.00 | 57 505.00 | | 21 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | 3 176.00 | | -7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | -95 231.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 246.00 | 2 776 513.00 | | 2 962 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 644.00 | 2 813 360.00 | | 2 722 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 602.00 | -36 848.00 | | 239 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 765.00 | | 1 520 240.00 | 986 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 2 493 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 1 110 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | 1 270 301.00 | 8 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 722.00 | | 244 610.00 | 879 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 329.00 | 5 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 750.00 | 47 494.00 | | 909 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 843.00 | 47 494.00 | | 807 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 666.00 | 1 905.00 | 22 740.00 | 31 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 666.00 | 9 711.00 | 22 740.00 | 31 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 666.00 | 77 711.00 | 22 740.00 | 31 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 905.00 | 22 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 806.00 | | |