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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 8 717.00 | 1 946.00 | 10 662.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 517.00 | | 1 221 517.00 | 1 221 517.00 |
AP Constructions | 415 222.00 | 84 757.00 | 330 465.00 | 415 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 304.00 | 260 461.00 | 42 843.00 | 303 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 891.00 | 654 600.00 | 28 290.00 | 682 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BF Prêts | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 410.00 | 1 101 777.00 | 1 717 633.00 | 2 819 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 073.00 | 10 031.00 | 25 042.00 | 35 073.00 |
BZ Autres créances | 736 040.00 | 7 806.00 | 728 234.00 | 736 040.00 |
CF Disponibilités | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 297.00 | 17 837.00 | 791 460.00 | 809 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 707.00 | 1 119 614.00 | 2 509 094.00 | 3 628 707.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 790.00 | 290 790.00 | | 290 790.00 |
DH Report à nouveau | -475 303.00 | -612 916.00 | | -475 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 152.00 | 137 613.00 | | 180 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079.00 | -175 073.00 | | 5 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 410.00 | 124 296.00 | | 201 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 870.00 | 335 903.00 | | 228 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 475.00 | | |
EA Autres dettes | 2 073 054.00 | 2 111 881.00 | | 2 073 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 014.00 | 2 576 556.00 | | 2 504 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 094.00 | 2 405 906.00 | | 2 509 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 152.00 | | 3 003 152.00 | 3 003 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 152.00 | | 3 003 152.00 | 3 003 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 462.00 | 21 354.00 | | 10 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 462.00 | 23 557.00 | | 10 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 273.00 | 17 458.00 | | 25 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 462.00 | 19 854.00 | | 10 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 735.00 | 37 312.00 | | 35 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 273.00 | -13 755.00 | | -25 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 721.00 | 57 245.00 | | 74 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 856.00 | 2 959 227.00 | | 3 128 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 703.00 | 2 821 614.00 | | 2 948 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 152.00 | 137 613.00 | | 180 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 451.00 | | 92 420.00 | 2 737 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 2 819 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 1 421 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 967.00 | | 1 996.00 | 1 278 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 098.00 | | 90 424.00 | 1 341 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 070.00 | 46 706.00 | | 1 055 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 50.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 163.00 | 46 656.00 | | 953 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
6T Sur comptes clients | 11 028.00 | | 997.00 | 11 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 834.00 | | 997.00 | 18 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 257.00 | | 5 420.00 | 23 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 420.00 | |