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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 517.00 | | 1 221 517.00 | 1 221 517.00 |
AP Constructions | 368 770.00 | 70 906.00 | 297 863.00 | 368 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 374.00 | 246 478.00 | 26 897.00 | 273 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 891.00 | 635 779.00 | 47 112.00 | 682 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BF Prêts | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 451.00 | 1 055 071.00 | 1 682 381.00 | 2 737 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 919.00 | 11 028.00 | 35 891.00 | 46 919.00 |
BZ Autres créances | 673 942.00 | 7 806.00 | 666 136.00 | 673 942.00 |
CF Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 359.00 | 18 834.00 | 723 525.00 | 742 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 810.00 | 1 073 904.00 | 2 405 906.00 | 3 479 810.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 790.00 | 290 790.00 | | 290 790.00 |
DH Report à nouveau | -612 916.00 | -795 623.00 | | -612 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 613.00 | 182 706.00 | | 137 613.00 |
DL TOTAL (I) | -175 073.00 | -312 686.00 | | -175 073.00 |
DP Provisions pour risques | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 296.00 | 202 227.00 | | 124 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 903.00 | 417 374.00 | | 335 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EA Autres dettes | 2 111 881.00 | 2 161 111.00 | | 2 111 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 556.00 | 2 780 713.00 | | 2 576 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 906.00 | 2 468 026.00 | | 2 405 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 837.00 | | 2 870 837.00 | 2 870 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 837.00 | | 2 870 837.00 | 2 870 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 171.00 | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 1 745.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 354.00 | 15 655.00 | | 21 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 556.00 | 17 400.00 | | 23 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 854.00 | 15 733.00 | | 19 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 312.00 | 15 733.00 | | 37 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 755.00 | 1 667.00 | | -13 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 245.00 | 52 058.00 | | 57 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 227.00 | 3 045 092.00 | | 2 959 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 614.00 | 2 862 386.00 | | 2 821 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 613.00 | 182 706.00 | | 137 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 152.00 | | 211 084.00 | 2 568 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 784.00 | 2 737 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 784.00 | 1 341 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 967.00 | | | 1 278 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 676.00 | | 206 207.00 | 1 176 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 266.00 | | 4 877.00 | 19 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 746.00 | 41 254.00 | 21 930.00 | 1 035 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 838.00 | 41 254.00 | 21 930.00 | 933 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 171.00 | 21 748.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 031.00 | 997.00 | | 10 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 837.00 | 997.00 | | 17 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 837.00 | 27 168.00 | 21 748.00 | 17 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 168.00 | 21 748.00 | |