| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221 517.00 | | 1 221 517.00 | 1 221 517.00 |
AP Constructions | 174 960.00 | 57 720.00 | 117 240.00 | 174 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 373.00 | 221 354.00 | 36 019.00 | 257 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 045.00 | 618 652.00 | 86 393.00 | 705 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 444.00 | 999 634.00 | 1 524 810.00 | 2 524 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 704.00 | 10 031.00 | 27 673.00 | 37 704.00 |
BZ Autres créances | 1 053 564.00 | 7 806.00 | 1 045 758.00 | 1 053 564.00 |
CF Disponibilités | 344 363.00 | | 344 363.00 | 344 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 440 550.00 | 17 837.00 | 1 422 713.00 | 1 440 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 994.00 | 1 017 471.00 | 2 947 523.00 | 3 964 994.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 790.00 | 290 790.00 | | 290 790.00 |
DH Report à nouveau | -974 645.00 | -1 214 247.00 | | -974 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 022.00 | 239 602.00 | | 179 022.00 |
DL TOTAL (I) | -495 393.00 | -674 415.00 | | -495 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 916.00 | 52 700.00 | | 46 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 924.00 | 166 968.00 | | 183 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 923.00 | 250 881.00 | | 265 923.00 |
EA Autres dettes | 2 878 151.00 | 2 579 320.00 | | 2 878 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 915.00 | 3 049 870.00 | | 3 374 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 523.00 | 2 443 455.00 | | 2 947 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 234.00 | | 2 824 234.00 | 2 824 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 234.00 | | 2 824 234.00 | 2 824 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 149.00 | 13 940.00 | | 27 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 149.00 | 13 940.00 | | 27 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 149.00 | 13 940.00 | | 27 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 149.00 | 21 746.00 | | 27 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 806.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 446.00 | 115.00 | | 48 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 091.00 | 2 962 246.00 | | 2 877 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 069.00 | 2 722 644.00 | | 2 698 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 022.00 | 239 602.00 | | 179 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 064.00 | | 58 529.00 | 2 493 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 149.00 | 2 524 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 149.00 | 1 137 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 967.00 | | | 1 278 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 392.00 | | 54 135.00 | 1 110 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | 4 394.00 | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 244.00 | 42 389.00 | | 957 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 337.00 | 42 389.00 | | 855 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 832.00 | | 801.00 | 10 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 638.00 | | 801.00 | 18 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 638.00 | | 801.00 | 86 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |