| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 613.00 | | 957 613.00 | 957 613.00 |
BZ Autres créances | 799 954.00 | | 799 954.00 | 799 954.00 |
CF Disponibilités | 208 491.00 | | 208 491.00 | 208 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 445.00 | | 1 008 445.00 | 1 008 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 058.00 | | 1 966 058.00 | 1 966 058.00 |
CU Autres participations | 922 617.00 | | 922 617.00 | 922 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 701.00 | 1 101 483.00 | | 1 403 701.00 |
DH Report à nouveau | | -2 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901.00 | 304 599.00 | | -2 901.00 |
DK Provisions réglementées | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 728.00 | 1 920 628.00 | | 1 917 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 6 113.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980.00 | 40.00 | | 20 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 603.00 | 22 636.00 | | 23 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 330.00 | 28 789.00 | | 48 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 058.00 | 1 949 417.00 | | 1 966 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 330.00 | 28 789.00 | | 48 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634.00 | 309 426.00 | | 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534.00 | 4 827.00 | | 3 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 901.00 | 304 599.00 | | -2 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VC Groupe et associés | 799 954.00 | | | 799 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 954.00 | 799 954.00 | | 799 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |