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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 613.00 | | 957 613.00 | 957 613.00 |
BZ Autres créances | 981 930.00 | | 981 930.00 | 981 930.00 |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 987.00 | | 987 987.00 | 987 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 600.00 | | 1 945 600.00 | 1 945 600.00 |
CU Autres participations | 922 617.00 | | 922 617.00 | 922 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 801.00 | 1 403 701.00 | | 1 400 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | -2 901.00 | | 210.00 |
DK Provisions réglementées | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 937.00 | 1 917 728.00 | | 1 917 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 747.00 | | 3 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 20 980.00 | | 68.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 388.00 | 23 603.00 | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 663.00 | 48 330.00 | | 27 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 600.00 | 1 966 058.00 | | 1 945 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 663.00 | 48 330.00 | | 27 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434.00 | 634.00 | | 4 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224.00 | 3 534.00 | | 4 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210.00 | -2 901.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VC Groupe et associés | 970 626.00 | | | 970 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 930.00 | 981 930.00 | | 981 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |