| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 54 269.00 | 6 710.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 45 936.00 | 24 512.00 | 21 424.00 | 45 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 969.00 | 452 452.00 | 12 516.00 | 464 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 254.00 | 184 096.00 | 60 158.00 | 244 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 364.00 | 715 329.00 | 141 035.00 | 856 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
BN En cours de production de biens | 200 890.00 | | 200 890.00 | 200 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 406.00 | | 407 406.00 | 407 406.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 545 315.00 | | 545 315.00 | 545 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 763.00 | | 1 260 763.00 | 1 260 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 127.00 | 715 329.00 | 1 401 798.00 | 2 117 127.00 |
CU Autres participations | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 347 879.00 | 296 599.00 | | 347 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | 51 281.00 | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 876 764.00 | 842 879.00 | | 876 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | 50 000.00 | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 044.00 | 639 471.00 | | 235 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 26 254.00 | | 86 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 503.00 | 104 423.00 | | 134 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 034.00 | 844 536.00 | | 525 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 798.00 | 1 687 415.00 | | 1 401 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 736.00 | 844 536.00 | | 490 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 407 406.00 | 407 406.00 | | 407 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 272.00 | 9 973.00 | 34 299.00 | 44 272.00 |
VI Groupe et associés | 235 044.00 | 235 044.00 | | 235 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 268.00 | 429 429.00 | 839.00 | 430 268.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 034.00 | 490 736.00 | 34 299.00 | 525 034.00 |