| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 029.00 | 44 746.00 | 10 283.00 | 55 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 45 936.00 | 15 873.00 | 30 063.00 | 45 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 256.00 | 433 275.00 | 26 981.00 | 460 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 709.00 | 155 800.00 | 16 909.00 | 172 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 132.00 | 649 694.00 | 127 438.00 | 777 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BN En cours de production de biens | 295 008.00 | | 295 008.00 | 295 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 129.00 | | 652 129.00 | 652 129.00 |
BZ Autres créances | 948 416.00 | | 948 416.00 | 948 416.00 |
CF Disponibilités | 456 135.00 | | 456 135.00 | 456 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 125.00 | | 2 497 125.00 | 2 497 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 257.00 | 649 694.00 | 2 624 563.00 | 3 274 257.00 |
CU Autres participations | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401 010.00 | 1 400 801.00 | | 1 401 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 588.00 | 210.00 | | 375 588.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 927.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 271 599.00 | 1 917 937.00 | | 2 271 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | 3 207.00 | | 144 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 260.00 | 68.00 | | 132 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 964.00 | 27 663.00 | | 352 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 563.00 | 1 945 600.00 | | 2 624 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 964.00 | 27 663.00 | | 352 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 652 129.00 | 652 129.00 | | 652 129.00 |
VB T. V. A. | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VC Groupe et associés | 919 991.00 | 919 991.00 | | 919 991.00 |
VI Groupe et associés | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 990.00 | 1 641 151.00 | 839.00 | 1 641 990.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 964.00 | 352 964.00 | | 352 964.00 |