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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 866.00 | | 6 042 866.00 | 6 042 866.00 |
BZ Autres créances | 564 455.00 | | 564 455.00 | 564 455.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 267.00 | | 568 267.00 | 568 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 133.00 | | 6 611 133.00 | 6 611 133.00 |
CU Autres participations | 6 042 866.00 | | 6 042 866.00 | 6 042 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 246.00 | 2 653 246.00 | | 2 653 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 755.00 | 1 796 755.00 | | 1 796 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
DG Autres réserves | 685 746.00 | 731 650.00 | | 685 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 678.00 | -45 904.00 | | -37 678.00 |
DK Provisions réglementées | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 770.00 | 5 387 448.00 | | 5 349 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 176.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 131.00 | 881 988.00 | | 1 006 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 22 513.00 | | 6 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 363.00 | 1 150 677.00 | | 1 261 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 611 133.00 | 6 538 124.00 | | 6 611 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 363.00 | 910 677.00 | | 1 021 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 366.00 | | 2 500.00 | 6 040 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 042 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 366.00 | | 2 500.00 | 6 040 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 246 000.00 | 6 000.00 | | 246 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 539 626.00 | | | 539 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 131.00 | 1 006 131.00 | | 1 006 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 075.00 | 566 075.00 | | 566 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 363.00 | 1 021 363.00 | | 1 261 363.00 |