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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 866.00 | | 6 042 866.00 | 6 042 866.00 |
BZ Autres créances | 284 435.00 | | 284 435.00 | 284 435.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 179.00 | | 288 179.00 | 288 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 046.00 | | 6 331 046.00 | 6 331 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 435.00 | | | 284 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 042 866.00 | | 6 042 866.00 | 6 042 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 246.00 | 2 653 246.00 | | 2 653 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 754.00 | 1 796 755.00 | | 1 796 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 858.00 | 70 859.00 | | 70 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 475.00 | 41 476.00 | | 41 475.00 |
DG Autres réserves | 263 082.00 | 611 377.00 | | 263 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551.00 | -13 986.00 | | -1 551.00 |
DK Provisions réglementées | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 233.00 | 5 299 093.00 | | 4 963 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 276 000.00 | 264 000.00 | | 276 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 24.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 739.00 | 966 092.00 | | 1 086 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 203.00 | | 2 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 813.00 | 1 234 819.00 | | 1 367 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 046.00 | 6 533 912.00 | | 6 331 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 073.00 | | | 281 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 321.00 | -12 640.00 | | -27 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362.00 | 11 330.00 | | 6 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913.00 | 25 316.00 | | 7 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551.00 | -13 986.00 | | -1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 866.00 | | | 6 042 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 042 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042 866.00 | | | 6 042 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 206.00 | | 1 080 206.00 | 1 080 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 436.00 | | 284 436.00 | 284 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 768.00 | 2 332.00 | 284 436.00 | 286 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 813.00 | 281 074.00 | 1 086 740.00 | 1 367 813.00 |