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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 866.00 | | 6 042 866.00 | 6 042 866.00 |
BZ Autres créances | 485 972.00 | | 485 972.00 | 485 972.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 046.00 | | 491 046.00 | 491 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 912.00 | | 6 533 912.00 | 6 533 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 042 866.00 | | 6 042 866.00 | 6 042 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 246.00 | 2 653 246.00 | | 2 653 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 755.00 | 1 796 755.00 | | 1 796 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
DG Autres réserves | 611 377.00 | 648 068.00 | | 611 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 986.00 | -36 691.00 | | -13 986.00 |
DK Provisions réglementées | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 093.00 | 5 313 079.00 | | 5 299 093.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264 000.00 | 252 000.00 | | 264 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 212.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 092.00 | 1 052 992.00 | | 966 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 6 664.00 | | 2 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 819.00 | 1 314 368.00 | | 1 234 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 912.00 | 6 627 447.00 | | 6 533 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 866.00 | | | 6 042 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 042 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042 866.00 | | | 6 042 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 092.00 | | 966 092.00 | 966 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 485 972.00 | 14 762.00 | 471 210.00 | 485 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 161.00 | 16 951.00 | 471 210.00 | 488 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 819.00 | 268 727.00 | 966 092.00 | 1 234 819.00 |