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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 766.00 | 2 965 766.00 | 2 001 000.00 | 4 966 766.00 |
BZ Autres créances | 359 415.00 | 158 280.00 | 201 135.00 | 359 415.00 |
CF Disponibilités | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 084.00 | 158 280.00 | 208 804.00 | 367 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 850.00 | 3 124 046.00 | 2 209 804.00 | 5 333 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 966 766.00 | 2 965 766.00 | 2 001 000.00 | 4 966 766.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 653 246.00 | 2 653 246.00 | | 2 653 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796 755.00 | 1 796 755.00 | | 1 796 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
DG Autres réserves | 261 531.00 | 263 082.00 | | 261 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 781 167.00 | -1 551.00 | | -2 781 167.00 |
DK Provisions réglementées | 139 366.00 | 139 366.00 | | 139 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 066.00 | 4 963 233.00 | | 2 182 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 276 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 402.00 | 1 086 740.00 | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 2 504.00 | | 1 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 739.00 | 1 367 813.00 | | 27 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 804.00 | 6 331 046.00 | | 2 209 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 096 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 617.00 | -27 321.00 | | -77 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 6 362.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 167.00 | 7 913.00 | | 3 021 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 781 167.00 | -1 551.00 | | -2 781 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 866.00 | | | 6 042 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076 100.00 | 4 966 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 100.00 | 4 966 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042 866.00 | | | 6 042 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 501.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 359 415.00 | 158 281.00 | 201 134.00 | 359 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 869.00 | 160 735.00 | 201 134.00 | 361 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |