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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 883.00 | 21 130.00 | 17 753.00 | 38 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 862.00 | 10 242.00 | 24 619.00 | 34 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 254.00 | 38 014.00 | 44 239.00 | 82 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 862.00 | 36 126.00 | 236 736.00 | 272 862.00 |
BZ Autres créances | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 628.00 | 36 126.00 | 626 502.00 | 662 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 882.00 | 74 140.00 | 670 742.00 | 744 882.00 |
CU Autres participations | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 3 130.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 24 160.00 | 25 506.00 | | 24 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 082.00 | 76 893.00 | | 185 082.00 |
DL TOTAL (I) | 322 718.00 | 212 031.00 | | 322 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 197.00 | 28 858.00 | | 68 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 114 885.00 | | 151 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 251.00 | 68 460.00 | | 128 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 023.00 | 212 205.00 | | 348 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 742.00 | 424 236.00 | | 670 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 023.00 | 212 205.00 | | 348 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 139.00 | | 16 742.00 | 82 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 628.00 | 82 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 628.00 | 73 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 631.00 | | 16 742.00 | 73 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 861.00 | 18 139.00 | 16 628.00 | 29 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 861.00 | 18 139.00 | 16 628.00 | 29 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 642.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 575.00 | 151 575.00 | | 151 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 233 362.00 | | | 233 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VI Groupe et associés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 132.00 | 302 265.00 | 1 867.00 | 304 132.00 |
VW T.V.A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 024.00 | 348 024.00 | | 348 024.00 |