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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 31 850.00 | 8 560.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 262.00 | 21 297.00 | 19 964.00 | 41 262.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 780.00 | 59 790.00 | 31 990.00 | 91 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 627.00 | 46 350.00 | 230 277.00 | 276 627.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CF Disponibilités | 216 837.00 | | 216 837.00 | 216 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 152.00 | 46 350.00 | 460 802.00 | 507 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 933.00 | 106 140.00 | 492 793.00 | 598 933.00 |
CU Autres participations | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 24 977.00 | 24 818.00 | | 24 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 449.00 | 68 158.00 | | 145 449.00 |
DL TOTAL (I) | 287 576.00 | 210 127.00 | | 287 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 165 436.00 | | 16 587.00 |
EA Autres dettes | 188 629.00 | 191 007.00 | | 188 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 216.00 | 356 443.00 | | 205 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 793.00 | 566 571.00 | | 492 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 654.00 | | 1 527.00 | 88 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | | 1 527.00 | 80 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 371.00 | 10 777.00 | | 42 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 371.00 | 10 777.00 | | 42 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 782.00 | 291 915.00 | 1 867.00 | 293 782.00 |
VW T.V.A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |