| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 883.00 | 26 663.00 | 12 219.00 | 38 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 262.00 | 15 707.00 | 25 554.00 | 41 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | 6 642.00 | 1 866.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 654.00 | 49 013.00 | 39 640.00 | 88 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 748.00 | 46 350.00 | 212 398.00 | 258 748.00 |
BZ Autres créances | 107 316.00 | | 107 316.00 | 107 316.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 281.00 | 46 350.00 | 526 931.00 | 573 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 935.00 | 95 363.00 | 566 571.00 | 661 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 6 975.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 24 818.00 | 24 160.00 | | 24 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 158.00 | 185 082.00 | | 68 158.00 |
DL TOTAL (I) | 210 127.00 | 322 718.00 | | 210 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 436.00 | 68 197.00 | | 165 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 266.00 | 151 575.00 | | 129 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | 128 251.00 | | 57 990.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 443.00 | 348 023.00 | | 356 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 571.00 | 670 742.00 | | 566 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 443.00 | 348 023.00 | | 356 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 254.00 | | 6 400.00 | 82 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | | 6 400.00 | 73 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 372.00 | 10 999.00 | | 31 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | 10 999.00 | | 31 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 267.00 | 129 267.00 | | 129 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 209 025.00 | | | 209 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 165 436.00 | 165 436.00 | | 165 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 555.00 | 370 688.00 | 1 867.00 | 372 555.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 444.00 | 356 444.00 | | 356 444.00 |