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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 713.00 | 15 824.00 | 5 888.00 | 21 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 470.00 | 27 507.00 | 10 962.00 | 38 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 425.00 | 49 974.00 | 19 451.00 | 69 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 548.00 | 46 350.00 | 234 198.00 | 280 548.00 |
BZ Autres créances | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CF Disponibilités | 188 131.00 | | 188 131.00 | 188 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 028.00 | 46 350.00 | 448 678.00 | 495 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 453.00 | 96 324.00 | 468 129.00 | 564 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 25 254.00 | 24 986.00 | | 25 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 642.00 | 133 267.00 | | 145 642.00 |
DL TOTAL (I) | 285 916.00 | 273 274.00 | | 285 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | 4 439.00 | | 39 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 60 481.00 | | 64 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 374.00 | 60 115.00 | | 78 374.00 |
EA Autres dettes | | 4 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 212.00 | 129 141.00 | | 182 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 129.00 | 402 415.00 | | 468 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 129 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 621.00 | 11 183.00 | | 26 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 621.00 | 11 183.00 | | 26 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 2 711.00 | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 4 486.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 167.00 | 6 696.00 | | 26 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 718.00 | 44 954.00 | | 49 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 785.00 | 885 125.00 | | 956 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 142.00 | 751 857.00 | | 811 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 642.00 | 133 267.00 | | 145 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 035.00 | 4 549.00 | | 67 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | 9 242.00 | | 1 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159.00 | 69 426.00 | | 2 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 60 184.00 | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 527.00 | 1 949.00 | | 58 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | 2 600.00 | | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 137.00 | 6 487.00 | 292.00 | 37 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 137.00 | 6 487.00 | 292.00 | 37 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 216.00 | 233 216.00 | | 233 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 496.00 | 306 896.00 | 2 600.00 | 309 496.00 |
VW T.V.A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |