| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 102.00 | 247.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 10 975.00 | 13 975.00 | 24 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 300.00 | 11 078.00 | 14 222.00 | 25 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
110 Total général Actif | 189 349.00 | 11 078.00 | 178 271.00 | 189 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
252 Charges sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
262 Autres charges | 738.00 | | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 363.00 | | | 23 363.00 |