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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 4 464.00 | 954.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 831.00 | 5 443.00 | 14 388.00 | 19 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 100.00 | 10 258.00 | 37 842.00 | 48 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 635.00 | 10 258.00 | 212 378.00 | 222 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 378.00 | | | 212 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FG Production vendue services | 381 508.00 | | 381 508.00 | 381 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 878.00 | | 382 878.00 | 382 878.00 |
FM Production stockée | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 400.00 | | | 393 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 195.00 | | | 361 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 525.00 | | 13 075.00 | 35 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 48 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 25 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | | 13 075.00 | 12 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 899.00 | 1 859.00 | 500.00 | 8 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 14.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 563.00 | 1 845.00 | 500.00 | 8 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |