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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 5 003.00 | 415.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 839.00 | 14 688.00 | 38 151.00 | 52 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 422.00 | 20 041.00 | 61 382.00 | 81 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 738.00 | | 328 738.00 | 328 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 161.00 | 20 041.00 | 390 120.00 | 410 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 897.00 | | | 179 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 120.00 | | | 390 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 962.00 | | 581 962.00 | 581 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 962.00 | | 581 962.00 | 581 962.00 |
FM Production stockée | | | -21 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 835.00 | | | 567 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 752.00 | | | 547 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 568.00 | | 9 854.00 | 71 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | | 9 854.00 | 48 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465.00 | 6 575.00 | | 13 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 6 575.00 | | 13 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 165 437.00 | 165 437.00 | | 165 437.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 062.00 | 1 706.00 | 18 356.00 | 20 062.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
VW T.V.A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 167.00 | 160 811.00 | 18 356.00 | 179 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YT Sous‐traitance | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |