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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 4 733.00 | 685.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 985.00 | 8 382.00 | 34 603.00 | 42 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 568.00 | 13 465.00 | 58 103.00 | 71 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BP En cours de production de services | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 092.00 | 13 465.00 | 304 626.00 | 318 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DL TOTAL (I) | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 626.00 | | | 304 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 399.00 | | 386 399.00 | 386 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 399.00 | | 386 399.00 | 386 399.00 |
FM Production stockée | | | 15 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 932.00 | | | 404 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 100.00 | | 23 737.00 | 48 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 71 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 48 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | | 23 422.00 | 25 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 3 213.00 | 5.00 | 10 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | 3 213.00 | 5.00 | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UX Autres créances clients | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |