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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 9 552.00 | 3 824.00 | 13 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 376.00 | 10 552.00 | 3 824.00 | 14 376.00 |
060 Stock marchandises | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
110 Total général Actif | 67 051.00 | 10 552.00 | 56 499.00 | 67 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 269.00 | | | 95 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 314.00 | | | 95 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 373.00 | | | -9 373.00 |
242 Autres charges externes. | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |