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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 13 038.00 | 11 673.00 | 24 711.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 861.00 | 14 038.00 | 11 823.00 | 25 861.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
110 Total général Actif | 83 825.00 | 14 038.00 | 69 786.00 | 83 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 249.00 | | | -3 249.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 478.00 | | | -3 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 875.00 | | | 6 875.00 |