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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 711.00 | 9 382.00 | 15 329.00 | 24 711.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 861.00 | 10 382.00 | 15 479.00 | 25 861.00 |
060 Stock marchandises | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
072 Créances – Autres | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
084 Disponibilités | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 965.00 | | 65 965.00 | 65 965.00 |
110 Total général Actif | 91 827.00 | 10 382.00 | 81 444.00 | 91 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
252 Charges sociales | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 393.00 | | | 12 393.00 |